Jak zarządzać niedostosowanym zyskiem z tytułu Forex w Tally 9 Kiedy mamy do czynienia z walutami obcymi podczas importowania (kupowania) lub eksportowania (sprzedaży) naszych towarów, we8217ll może kiedyś uzyskać różnicę między kwotą naszej faktury sprzedaży zakupu a paragonem płatności z powodu wahań kursów walutowych . We8217ll wystąpi strata zysku z powodu tych transakcji. Aby wyjaśnić dalej na przykładzie, załóżmy, że dokonałeś zagranicznej sprzedaży 100 sztuk. twojej odzieży Men8217s według stawki 43 dnia 1 września 2008 r. Łączna wartość kwoty faktury wynosi 4300 - tj. Rs.184900-. Ale w dniu 25 września 2008 r. Otrzymałeś 4400-, czyli Rs.189200- z tytułu tej faktury, z powodu nagłego wzrostu wartości dolara. Tak więc różnica w R.4.400 będzie traktowana jako zyski na rynku Forex i automatycznie wyświetli się po stronie pasywów bilansu. Kwotę tę można skorygować za pomocą Profit lub Loss, przekazując Dziennik z klasą vouchera, jak wyjaśniono poniżej. Utwórz klasę w zwykły sposób (Account Account Voucher Typ Alter Journal), a następnie jako 8216Forex Class8217. Teraz przekaż dziennik wybierając klasę podczas wpisu kuponu. Zobaczysz tylko te konta księgi, które mają utracone zyski, które należy skorygować na dzień kuponu i automatyczne wyliczenie tych kwot. You8217ll znaleźć teraz Unsjusted Forex Gain Loss pojawił się wcześniej w Bilansie zostanie teraz dodany z kwotą Profit lub Loss. 6 komentarzy: Dzięki za informacje na temat Tally 9 - Nieskorygowane zyski lub straty na rynku Forex. Jestem w imporcie importu. Istnieją dwa scenariusze: 1) Dokonujemy płatności na poziomie 49 za USD, a w momencie importu po miesiącu dolar deprecjonuje lub docenia, co prowadzi do zysków lub strat na rynku walutowym. 2) Wysyłamy 10000 49 USD i otrzymujemy dobrą wartość tylko 9500 48, co prowadzi do dwóch opcji a) zysk rynkowy rupii 1 na USD 9500 9500 rupii b) saldo kredytowe dostawcy za 500 49 45 000 USD Teraz problem polega na tym, że tally 9 bierze również (b) w wyniku nieskorygowane zyski lub straty forx, które są nieprawidłowe. Jak to rozwiązujemy. Czy możesz dostarczyć nam rozwiązanie helo. piszę z Mumbaju. Mam zapytanie. Przechodzę do sprzedaży w obcej walucie. kwota, jaką otrzymam od tej faktury, jest zdeponowana na rachunku dolarowym. Skumulowany dolar jest sprzedawany po 6 miesiącach, kiedy otrzymamy dobrą stopę procentową i przeniesiemy na moje bieżące konto. jak powinienem robić wpisy w tally. moje saldo rachunku bankowego w dolarach powinno zgadzać się z saldem dolarowym banku. pls pomóż Hai, dzięki za twój pomocny artykuł. Dzięki za kilka świetnych punktów nauczyłem się kilku rzeczy. To jest miły mały blog, trzeci na google utrzymują dobrą robotę. Tally Training czy my zrobimy księgę forex gainloss. UNADJUSTED FOREX GAINLOSS W TALLY Dobry dzień dla wszystkich, Jesteśmy w biznesie eksportowym i korzystamy z Tally 9, zawsze gdy rezerwuję pozycję sprzedaży AUTOMATYCZNIE MOJE dane pokazują pewną kwotę w nieskorygowanej utracie zysku. Zwykle po otrzymaniu pieniędzy wiemy tylko, czy utracił on zysk. CZY KAŻDY MOŻE ROZWIĄŻAĆ TO LUB NAPRAWIĆ WSZELKIEJ OSIĄGNIĘCIEJ OSOBY Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami, aby dostosować zagraniczne zyski i straty. Tworzenie księgi głównej FOREX GAIN, amp. LOSS w ramach kosztów pośrednich. Gateway of Tally, gtgt Accounting Informacje, gtgt Voucher Type, gtgt Alter gtgt Journal, gtgt Nazwa klasy. podaj nazwę Forex Na podekranie Użyj korekty Forex GainLoss yes gtgt wybierz księgę strat wzmocnienia na rynku Forex i zaakceptuj. Aby skorygować niedostosowany wzrost zadłużenia na rynku Forex, należy wprowadzić dziennik Dr Party Cr FOREX GAIN amp LOSS i wybrać referencje.16 Przetwarzanie zysków i strat walutowych dla należności 16.1 Zrozumienie zysków i strat walutowych Zyski i straty walutowe są oparte na fluktuacjach kursów walutowych, które występują w przypadku transakcji obejmujących więcej niż jedną walutę. Istnieją dwa rodzaje zysków i strat: Niezrealizowane zyski i straty Zrealizowane zyski i straty Niezrealizowane zyski i straty są obliczane na niezapłaconych fakturach w otwartej części częściowo opłaconych faktur na koniec okresu fiskalnego, natomiast zrealizowane zyski i straty są obliczane w momencie odbioru. 16.1.1 Zrealizowane obliczenia przyrostowe Aby obliczyć zrealizowane zyski i straty, musisz wysłać pokwitowania. Zrealizowane zyski i straty są oparte na fluktuacjach kursów walutowych, które występują między transakcjami, które obejmują otrzymanie waluty zagranicznej lub zastępczej. Podczas księgowania przychodów system oblicza zyski i straty w zależności od tego, czy kursy wymiany zmieniły się od daty faktury do daty otrzymania. W przypadku zmiany kursów wymiany system tworzy zapisy księgowe dla zysków i strat. Zrealizowane zyski i straty są obliczane, gdy stosujesz paragony na fakturach, ale są one ujmowane w księdze głównej po zaksięgowaniu wpływów. Aby obliczyć zysk lub stratę, system ustala, czy kurs wymiany zmienił się między datą faktury a datą otrzymania, zgodnie z opisem: Data faktury jest datą używaną do pobrania kursu wymiany w celu obliczenia kwot faktur. Data faktury może być zarówno DGJ (Data faktury GL) lub DIVJ (Data faktury) w tabeli F03B11. Ustawiasz opcję przetwarzania w P03B0011 Master Business Function, aby określić, która data jest używana podczas tworzenia faktury. Datą odbioru jest data w polu DGJ (Receipt GL Date) w tabeli F03B14. Jest to data na przedmiocie szczegółowym rachunku, w którym wystawiono fakturę. Podsumowując, system określa, która data faktury (DGJ lub DIVJ) została użyta podczas tworzenia faktury i wykorzystuje ją jako datę faktury do obliczenia zysku lub straty. W przypadku wpływów w walutach obcych istnieje potencjalny zysk lub strata. Aby obliczyć zysk lub stratę, system mnoży lub dzieli kwotę faktury przez różnicę w kursie wymiany od momentu wprowadzenia faktury i od momentu otrzymania płatności. Jeśli wystąpi alternatywny odbiór waluty, istnieje potencjał dla dwóch zysków lub strat z transakcji: Standardowy wzrost zadłużenia. Kwota oparta na różnicach kursowych między walutą zagraniczną (transakcyjną) a walutą krajową od daty transakcji do daty otrzymania. Alternatywne wzmocnienie kursów walut. Kwota oparta na różnicach kursowych między walutą zastępczą (paragonem) a walutą krajową. Ten zysk lub strata jest różnicą między: Kwota obliczona poprzez konwersję alternatywnego odbioru waluty bezpośrednio na walutę krajową (jest to kwota faktycznie wpłacona na rachunek bankowy lub wypłacona z niego) Kwota obliczona poprzez konwersję dodatkowego waluta obca w walucie krajowej 16.1.1.1 Przykład: Zrealizowany zysk na fakturach i przychodach Waluty obce W tym przykładzie brytyjska firma wprowadza fakturę w dolarach amerykańskich (waluta obca) i otrzymuje płatność w USD (waluta obca). Ze względu na ryzyko kursowe istnieje potencjalny zysk lub strata, w oparciu o wahania kursów wymiany między walutą krajową a walutą obcą w momencie otrzymania płatności. 500,00 USD Atildemdash 0.6072 303.60 GBP Odbiór waluty zagranicznej 1 lutego to 500,00 USD. 16.1.1.2 Wzorzec wzmocnienia Standardowy wzrost wzmocnienia wynosi 0,45 GBP. Kwota ta jest oparta na fluktuacjach kursów walutowych od daty wystawienia faktury do daty otrzymania. 500,00 USD Atildemdash 0.6081 (kurs wymiany przy odbiorze) 304,05 GBP 500,00 USD Atildemdash 0.6072 (kurs wymiany w dniu wystawienia faktury) 303.60 GBP 304,05 minus 303,60 0,45 GBP 16.1.1.3 Przykład: Zrealizowany GainLoss na zagranicznej fakturze i walucie alternatywnej W tym przykładzie francuska firma zawiera trzy faktury w dolarach kanadyjskich (CAD) i otrzymuje płatności w jenach japońskich (JPY). Po wprowadzeniu paragonu, kwota paragonu (JPY) jest porównywana z kwotami faktur zagranicznych i krajowych w celu ustalenia, czy dług został zaspokojony. Ponieważ trzy waluty biorące udział w transakcji są ze sobą w różnych stosunkach, istnieje potencjalny potencjał: Standardowa stopa wzrostu między EUR i CAD. Alternatywny wzrost zadłużenia w walucie między JPY, CAD i EUR. Faktura w walucie obcej 1 stycznia za 500,00 CAD, która wynosi 356,34 EUR w walucie krajowej. Kwota w euro jest obliczana w następujący sposób: 500,00 CAD Atildemdash 0,71268 356,34 EUR Alternatywny odbiór waluty w dniu 1 lutego to 38 850 JPY. Kwota waluty obcej zastosowana do faktury to 500,00 CAD. 38 850 JPY Atildemdash 0.01287 500,00 CAD Kwota w walucie krajowej zastosowana do faktury to 354,41 EUR. 500,00 CAD Atildemdash 0.70882 354,41 EUR Kwota w walucie krajowej paragonu 355,98 EUR 38 850 Atildemdash 0,009163 355,98 EUR 16.1.1.4 Standard GainLoss Standardowy zysk to ndash1.93 EUR. Kwota ta jest oparta na fluktuacjach kursów walutowych od daty wystawienia faktury do daty otrzymania. 500,00 CAD Atildemdash 0.70882 (kurs wymiany przy odbiorze) 354,41 EUR 500,00 CAD Atildemdash 0,71268 (kurs wymiany w dniu wystawienia faktury) 356,34 EUR 354,41 minus 356,34 ndash1.93 EUR 16.1.1.5 Dodatkowy zysk na walucie Alternatywny zysk z tytułu przyrostu wartości waluty to 1,57 EUR. Kwota ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany w dniu odbioru. Opiera się ona na różnicy między zamianą alternatywnej waluty bezpośrednio na walutę krajową a przeliczeniem alternatywnej waluty na walutę obcą na walutę krajową. 38 850 JPY Atildemdash 0.009163 355,98 EUR (38 850 JPY Atildemdash 0,01287 500,00 CAD) Atildemdash 0,70882 354,41 EUR 355,98 minus 354,41 1,57 EUR 16.1.2 Niezrealizowane rachunki zysków i strat Aby rejestrować niezrealizowane zyski i straty na fakturach w otwartych walutach obcych, można ręcznie wprowadzić kwoty zysków i strat we wpisie do dziennika lub system automatycznie tworzy zapisy dotyczące zysków i strat. Niezrealizowane zyski i straty dotyczą nieopłaconych faktur lub otwartej części częściowo opłaconej faktury. Jeśli pracujesz z wieloma walutami, rejestrujesz niezrealizowane zyski i straty na koniec każdego okresu obrachunkowego w celu ponownej wyceny otwartych transakcji zagranicznych. Daje to dokładny obraz pozycji gotówkowej, dzięki czemu można przewidywać przepływy pieniężne i zarządzać nimi. Aby system automatycznie tworzył zapisy zysków i strat automatycznie, uruchamiasz Raport Niezrealizowany GainLoss AR (R03B426), który: Rewaluty otwierają zagraniczne faktury Analizuje niezrealizowane zyski i straty w szczegółach Zapisuje niezrealizowane zyski i straty 16.2 Wymagania wstępne Przed wykonaniem zadań w tej sekcji: Wprowadź nowe kursy wymiany w formularzu Skoryguj kursy wymiany walut. Utwórz inną wersję raportu niezrealizowanego raportu GainLoss dla każdej firmy, która ma inną walutę podstawową. 16.3 Generowanie niezrealizowanego raportu GainLoss AR W tym rozdziale przedstawiono przegląd niezrealizowanego raportu GainLoss AR i omówiono: Wykonanie raportu niezrealizowanego raportu GainLoss AR. Ustaw opcje przetwarzania dla niezrealizowanego raportu GainLoss AR (R03B426). 16.3.1 Zrozumienie niezrealizowanego raportu GainLoss AR Uruchomienie niezrealizowanego raportu GainLoss AR (R03B426) w celu obliczenia niezrealizowanych zysków i strat. System tworzy raport wyświetlający: Podstawową walutę firmy i walutę transakcji dla każdej faktury. Numer faktury i termin płatności. Pierwotna i aktualna kwota krajowa obliczana dla każdej faktury. Obca kwota każdej faktury. Niezrealizowane zyski lub straty za każdą otwartą fakturę. Aby wygenerować raport, system wykorzystuje informacje z tych tabel: Księga klienta (F03B11) Szczegóły odbioru (F03B14) Określasz, czy chcesz tworzyć zapisy księgowe dla niezrealizowanych zysków, strat lub obu w opcji przetwarzania. System przypisuje te wpisy do dziennika typowi dokumentu JX. Jest to jedyny typ dokumentu, który służy do dostosowania strony krajowej konta pieniężnego (specyficznego dla waluty). System tworzy tylko jeden zapis księgowy na firmę. Jeśli pozostawisz opcję przetwarzania pustą, system nie utworzy wpisów do dziennika. Możesz również określić, czy chcesz tworzyć zapisy księgowe dotyczące niezrealizowanych zysków lub strat w określonym dniu. System wybiera faktury, które są otwarte od daty określonej w opcji przetwarzania i używa serwera F03B14 As Of Aging (B03B136) do ponownego obliczenia kwot faktur krajowych i zagranicznych. Następnie, jeśli określono to w opcji przetwarzania, system tworzy zapisy księgowe dla niezrealizowanych zysków lub strat. Dzięki raportom możesz tworzyć raporty okresowe, aby spełnić wymagania audytu finansowego, takie jak równoważenie otwartych faktur z kontami handlowymi należności. Jeśli uruchamiasz raport Niezrealizowany raport GainLoss od określonej daty, pamiętaj, że przetworzenie raportu zajmuje więcej czasu. Wynika to z faktu, że system najpierw przelicza kwoty otwarte według daty określonej przez użytkownika, a następnie oblicza niezrealizowane zyski lub straty. Uruchom najpierw raport AR Unrealized GainLoss bez tworzenia zapisów księgowych. Przejrzyj raport i popraw wszelkie kursy wymiany, jeśli to konieczne. Kontynuuj uruchamianie programu bez tworzenia zapisów księgowych, dopóki nie poprawisz wszystkich kursów wymiany, a następnie uruchom program, aby utworzyć zapisy księgowe dla niezrealizowanych zysków i strat. Jeśli po uruchomieniu raportu niezrealizowanego zysku GainLoss zostanie połączona wiele walut, suma główna obcej waluty i wszelkie inne sumy częściowe będą wyświetlane jako NA (nie dotyczy), ponieważ sumy dla więcej niż jednej waluty są bez znaczenia. Aby temu zapobiec, skonfiguruj inną wersję raportu dla każdej firmy z inną walutą podstawową. Ustanowienie oddzielnej wersji dla każdej firmy ma dodatkową zaletę polegającą na zmniejszeniu rozmiaru raportu. Aby uniknąć powtarzania zapisów w dzienniku, nie należy ustawiać opcji przetwarzania w celu tworzenia zapisów księgowych więcej niż jeden raz w okresie rozliczeniowym. 16.3.1.1 Przykład: Niezrealizowana utrata zysku z faktury w walucie obcej W tym przykładzie francuska firma oblicza niezrealizowane zyski przyrostowe na otwartej fakturze w walucie obcej w dolarach amerykańskich (USD). Ze względu na ryzyko kursowe istnieje ryzyko niezrealizowanego zysku lub straty na koniec okresu fiskalnego, gdy otwarta faktura (USD) jest ponownie wyceniana w stosunku do euro (EUR).
No comments:
Post a Comment